0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 18,333,568.63 | 16,297,872.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 193,719.01 | 326,547.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 134,659,122.25 | 281,150,187.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 132,142,103.25 | 279,114,491.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,517,018.99 | 2,035,696.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 193,719.01 | 326,547.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 20,850,587.62 | 18,333,568.63 |