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华夏财富宝货币A(000343)

2021-06-20     0.56460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,239,421.888,239,421.887,425,864.707,425,864.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
228,160.25116,837.74210,179.14113,937.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,497,171.5050,597,376.1456,268,703.7423,582,348.32
基金赎回款120,130,082.8747,587,778.4455,455,146.5623,806,730.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,367,088.633,009,597.70813,557.19-224,381.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
228,160.25116,837.74210,179.14113,937.36
期末基金净值11,606,510.5111,249,019.588,239,421.887,201,482.97