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鹏华丰融定期开放债券(000345)

2020-11-20     1.6780-0.4745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值59,583.5611,074.1811,074.1811,574.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,916.304,766.342,072.491,617.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,968.9055,773.3655,773.3676.55
基金赎回款14,721.8012,030.3212,030.322,193.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,247.1043,743.0443,743.04-2,117.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,746.9759,583.5656,889.7111,074.18