-0.4745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,583.56 | 11,074.18 | 11,074.18 | 11,574.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,916.30 | 4,766.34 | 2,072.49 | 1,617.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,968.90 | 55,773.36 | 55,773.36 | 76.55 |
| 基金赎回款 | 14,721.80 | 12,030.32 | 12,030.32 | 2,193.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,247.10 | 43,743.04 | 43,743.04 | -2,117.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,746.97 | 59,583.56 | 56,889.71 | 11,074.18 |