-0.1536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,872.04 | 77,267.22 | 77,267.22 | 82,201.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 475.72 | 578.61 | 137.53 | 4,456.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,214.68 | 3,036.46 | 999.53 | 4,452.56 |
| 基金赎回款 | 30,802.15 | 15,961.99 | 15,961.99 | 9,989.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,587.47 | -12,925.53 | -14,962.46 | -5,537.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,048.26 | 0.00 | 3,853.11 |
| 期末基金净值 | 39,760.30 | 61,872.04 | 62,442.29 | 77,267.22 |