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鹏华丰融定期开放债券(000345)

2022-01-21     1.50200.1333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值78,792.6559,583.5659,583.5611,074.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,857.653,961.982,916.304,766.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,985.4129,968.9029,968.9055,773.36
基金赎回款29,236.0514,721.8014,721.8012,030.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
749.3615,247.1015,247.1043,743.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,399.6678,792.6577,746.9759,583.56