0.1468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,954.32 | 87,954.32 | 76,858.86 | 76,858.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,818.55 | 2,210.34 | 2,193.64 | 1,465.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,650.32 | 9,993.00 | 36,765.46 | 29,984.87 |
| 基金赎回款 | 17,649.01 | 17,649.01 | 16,071.54 | -16,071.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,998.70 | -7,656.01 | 20,693.92 | 13,913.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,572.95 | 0.00 | 11,792.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,201.21 | 82,508.64 | 87,954.32 | 92,237.34 |