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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)

2024-07-25     1.03210.0582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,054.119,054.115,283.335,283.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,017.824,285.62294.88167.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款600,943.61600,821.066,175.7030.40
基金赎回款306,056.82305,667.262,241.62-67.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
294,886.79295,153.803,934.07-37.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,449.2898.12458.1719.94
期末基金净值305,509.43308,395.419,054.115,393.35