0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,283.33 | 5,283.33 | 5,350.49 | 5,350.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 294.88 | 167.18 | 206.72 | 90.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,175.70 | 30.40 | 7.31 | 0.32 |
| 基金赎回款 | 2,241.62 | -67.62 | -159.29 | 137.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,934.07 | -37.22 | -151.98 | -137.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 458.17 | 19.94 | 121.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,054.11 | 5,393.35 | 5,283.33 | 5,303.15 |