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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)

2021-10-15     1.0118-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,350.495,602.875,602.877,684.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
90.21191.50160.8083.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.32281.1480.54243.91
基金赎回款137.88513.66308.472,095.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-137.56-232.52-227.94-1,851.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00211.36211.36313.95
期末基金净值5,303.155,350.495,324.365,602.87