0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,673.58 | 105,710.26 | 105,710.26 | 305,509.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,080.37 | 2,050.08 | 1,164.20 | 7,569.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 552.46 | 483.25 | 91.73 | 103,203.34 |
| 基金赎回款 | 273.31 | 262.54 | 149.68 | 307,580.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 279.15 | 220.71 | -57.94 | -204,377.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,307.47 | 2,666.26 | 2,991.90 |
| 期末基金净值 | 106,033.11 | 103,673.58 | 104,150.26 | 105,710.26 |