0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 305,509.43 | 305,509.43 | 9,054.11 | 9,054.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,569.89 | 4,135.91 | 8,017.82 | 4,285.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,203.34 | 125.68 | 600,943.61 | 600,821.06 |
| 基金赎回款 | 307,580.50 | 152,382.67 | 306,056.82 | 305,667.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,377.16 | -152,256.99 | 294,886.79 | 295,153.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,991.90 | 0.00 | 6,449.28 | 98.12 |
| 期末基金净值 | 105,710.26 | 157,388.35 | 305,509.43 | 308,395.41 |