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国富恒丰定期债券A(000351)

2022-09-23     1.02900.0973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,377.0510,417.4510,417.459,319.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.72186.4197.45189.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,873.2519.0813.054,910.50
基金赎回款470.347,111.44-7,111.443,669.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,402.90-7,092.36-7,098.391,240.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
67.64134.4566.28333.09
期末基金净值5,761.043,377.053,350.2310,417.45