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国富恒丰定期债券C(000352)

2020-11-27     0.99900.1002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,319.9720,050.2020,050.2031,494.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
146.18380.95136.091,333.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,903.204,353.524,315.954,307.83
基金赎回款3,669.5814,742.9614,742.9616,449.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,233.61-10,389.43-10,427.01-12,141.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
272.41721.74525.79636.88
期末基金净值10,427.359,319.979,233.4920,050.20