0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,764.37 | 5,764.37 | 3,377.05 | 3,377.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 157.67 | 112.52 | 153.12 | 48.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 350.22 | 32.52 | 2,890.45 | 2,873.25 |
| 基金赎回款 | 3,560.81 | 3,344.17 | 470.34 | 470.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,210.59 | -3,311.65 | 2,420.10 | 2,402.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 80.04 | 80.04 | 185.91 | 67.64 |
| 期末基金净值 | 2,631.40 | 2,485.19 | 5,764.37 | 5,761.04 |