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南方丰元信用增强债券C(000356)

2021-09-27     1.2592-0.0556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值292,922.5189,794.0889,794.0833,790.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,947.172,249.70764.936,742.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款764,189.57563,616.41344,704.65732,042.33
基金赎回款143,274.44354,447.53177,903.11682,781.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
620,915.14209,168.88166,801.5449,261.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,018.438,290.160.000.00
期末基金净值916,766.39292,922.51257,360.5589,794.08