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大成景祥分级债券B(000358)

2016-11-18     1.94800.0514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值164,600.45196,057.45196,057.45167,486.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,936.6618,780.599,983.5734,133.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,490.4013,051.5133.35129,234.76
基金赎回款10,898.0563,289.1059,887.97134,797.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,592.34-50,237.59-59,854.62-5,562.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值213,129.45164,600.45146,186.40196,057.45