0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,105,635.51 | 21,105,635.51 | 21,141,948.16 | 21,141,948.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 480,764.62 | 240,499.62 | 359,812.21 | 189,821.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 333,115,458.01 | 151,779,528.04 | 232,771,312.48 | 102,813,610.62 |
| 基金赎回款 | 328,638,356.32 | 148,812,846.85 | 232,807,625.13 | 104,978,029.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,477,101.69 | 2,966,681.19 | -36,312.65 | -2,164,419.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 480,764.62 | 240,499.62 | 359,812.21 | 189,821.74 |
| 期末基金净值 | 25,582,737.20 | 24,072,316.70 | 21,105,635.51 | 18,977,529.04 |