% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,788,902.57 | 3,788,902.57 | 2,518,997.16 | 2,518,997.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,386.49 | 29,454.83 | 54,885.07 | 54,885.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,271,077.66 | 20,268,197.73 | 29,759,894.15 | 29,759,894.15 |
| 基金赎回款 | 42,221,937.25 | 18,869,170.18 | 28,489,988.74 | 28,489,988.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,049,140.41 | 1,399,027.55 | 1,269,905.41 | 1,269,905.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 57,386.49 | 29,454.83 | 54,885.07 | 54,885.07 |
| 期末基金净值 | 4,838,042.98 | 5,187,930.12 | 3,788,902.57 | 3,788,902.57 |