8.8200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 2,518,997.16 | 2,518,997.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 54,885.07 | 28,363.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 29,759,894.15 | 14,428,295.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 28,489,988.74 | 13,306,279.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,269,905.41 | 1,122,016.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 54,885.07 | 28,363.54 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 3,788,902.57 | 3,641,013.72 |