0.5766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,549.01 | 35,801.92 | 35,801.92 | 5,004.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 363.73 | 733.38 | 32.67 | 1,622.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,505.23 | 24,323.95 | 16,414.02 | 64,139.23 |
| 基金赎回款 | 9,774.55 | 43,310.24 | 30,287.80 | 34,964.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -269.31 | -18,986.29 | -13,873.78 | 29,174.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,643.42 | 17,549.01 | 21,960.81 | 35,801.92 |