0.5652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,204.45 | 34,204.45 | 26,698.71 | 26,698.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,094.19 | 3,833.50 | 9,129.67 | 6,142.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,226.92 | 5,820.37 | 6,642.36 | 4,353.32 |
| 基金赎回款 | 18,384.32 | 10,221.75 | 8,266.29 | 4,813.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,157.39 | -4,401.38 | -1,623.93 | -460.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,141.24 | 33,636.57 | 34,204.45 | 32,380.93 |