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汇添富沪深300安中指数A(000368)

2025-07-23     1.9617-0.0764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00295,444.3624,750.3724,750.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0017,296.84-6,914.461,896.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00285,530.40385,447.656,836.69
基金赎回款0.0097,521.1521,194.707,790.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00188,009.25364,252.95-953.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0086,644.490.00
期末基金净值0.00500,750.45295,444.3625,693.28