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汇添富沪深300安中指数(000368)

2021-04-16     2.36630.5652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值34,204.4534,204.4526,698.7126,698.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,094.193,833.509,129.676,142.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,226.925,820.376,642.364,353.32
基金赎回款18,384.3210,221.758,266.294,813.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,157.39-4,401.38-1,623.93-460.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,141.2433,636.5734,204.4532,380.93