0.5245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,964.60 | 9,964.60 | 11,110.33 | 11,054.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 508.70 | 508.70 | -2,279.08 | -1,182.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,896.17 | 3,896.17 | 2,978.21 | 8,628.24 |
| 基金赎回款 | 4,363.05 | 4,363.05 | 2,606.42 | 7,389.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -466.88 | -466.88 | 371.79 | 1,238.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,006.42 | 10,006.42 | 9,203.05 | 11,110.33 |