-1.6327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,826.62 | 6,353.16 | 6,353.16 | 3,468.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,162.58 | -2,547.14 | -1.66 | 586.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,044.97 | 21,076.37 | 15,188.42 | 12,354.56 |
| 基金赎回款 | 6,531.71 | 18,055.77 | 12,081.80 | 10,056.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -486.74 | 3,020.60 | 3,106.62 | 2,298.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,502.46 | 6,826.62 | 9,458.11 | 6,353.16 |