1.4706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,619.13 | 6,826.62 | 6,826.62 | 6,353.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,245.10 | 1,856.94 | 1,162.58 | -2,547.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,270.66 | 10,567.10 | 6,044.97 | 21,076.37 |
| 基金赎回款 | 12,621.12 | 12,631.53 | 6,531.71 | 18,055.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -350.46 | -2,064.43 | -486.74 | 3,020.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,513.78 | 6,619.13 | 7,502.46 | 6,826.62 |