行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安中证细分医药ETF联接A(000373)

2021-03-03     2.07001.4706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,619.136,826.626,826.626,353.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,245.101,856.941,162.58-2,547.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,270.6610,567.106,044.9721,076.37
基金赎回款12,621.1212,631.536,531.7118,055.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-350.46-2,064.43-486.743,020.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,513.786,619.137,502.466,826.62