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华安中证细分医药ETF联接C(000376)

2019-12-09     1.3090-1.7267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,826.626,353.166,353.163,468.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,162.58-2,547.14-1.66586.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,044.9721,076.3715,188.4212,354.56
基金赎回款6,531.7118,055.7712,081.8010,056.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-486.743,020.603,106.622,298.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,502.466,826.629,458.116,353.16