0.6770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,363.54 | 9,964.60 | 9,964.60 | 11,110.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -506.76 | 1,062.89 | 508.70 | -1,291.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,586.21 | 9,939.18 | 3,896.17 | 7,689.88 |
| 基金赎回款 | 4,111.37 | 11,603.13 | 4,363.05 | 7,544.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,474.83 | -1,663.95 | -466.88 | 145.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,331.61 | 9,363.54 | 10,006.42 | 9,964.60 |