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华安中证细分医药ETF联接C(000376)

2021-09-24     1.79800.7848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,134.086,619.136,619.136,826.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
533.632,848.112,245.101,856.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,400.4427,676.8912,270.6610,567.10
基金赎回款10,897.9328,010.0612,621.1212,631.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-497.49-333.17-350.46-2,064.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,170.219,134.088,513.786,619.13