0.7494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,714.38 | 27,714.38 | 10,342.73 | 10,342.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -581.03 | -175.42 | -469.97 | -370.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,429.13 | 26,133.81 | 23,463.64 | 758.23 |
| 基金赎回款 | 32,407.03 | 15,982.38 | 5,564.62 | 5,308.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,977.90 | 10,151.43 | 17,899.02 | -4,550.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 57.40 | 57.40 |
| 期末基金净值 | 25,155.45 | 37,690.39 | 27,714.38 | 5,364.80 |