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摩根双债增利债券A(000377)

2024-02-23     1.00880.5482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值27,714.3810,342.7310,342.731,788.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-175.42-469.97-370.07101.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,133.8123,463.64758.239,447.98
基金赎回款15,982.385,564.625,308.69961.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,151.4317,899.02-4,550.468,486.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0057.4057.4033.57
期末基金净值37,690.3927,714.385,364.8010,342.73