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上投摩根双债增利债券A(000377)

2023-01-30     1.08500.1569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,342.731,788.431,788.433,232.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-370.07101.49-34.73127.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款758.239,447.98288.582,355.88
基金赎回款5,308.69961.59646.393,841.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,550.468,486.39-357.80-1,485.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
57.4033.5733.5786.46
期末基金净值5,364.8010,342.731,362.321,788.43