-0.1631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,788.43 | 3,232.34 | 3,232.34 | 5,061.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.73 | 127.79 | 68.90 | 437.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288.58 | 2,355.88 | 1,703.88 | 3,131.40 |
| 基金赎回款 | 646.39 | 3,841.11 | 2,152.36 | 5,398.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -357.80 | -1,485.23 | -448.48 | -2,267.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33.57 | 86.46 | 37.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,362.32 | 1,788.43 | 2,815.51 | 3,232.34 |