0.1960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,342.73 | 1,788.43 | 1,788.43 | 3,232.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -370.07 | 101.49 | -34.73 | 127.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 758.23 | 9,447.98 | 288.58 | 2,355.88 |
| 基金赎回款 | 5,308.69 | 961.59 | 646.39 | 3,841.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,550.46 | 8,486.39 | -357.80 | -1,485.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 57.40 | 33.57 | 33.57 | 86.46 |
| 期末基金净值 | 5,364.80 | 10,342.73 | 1,362.32 | 1,788.43 |