0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,232.34 | 5,061.89 | 5,061.89 | 8,275.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68.90 | 437.90 | 293.51 | -42.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,703.88 | 3,131.40 | 2,853.62 | 464.85 |
| 基金赎回款 | 2,152.36 | 5,398.85 | 2,212.33 | 3,635.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -448.48 | -2,267.45 | 641.30 | -3,170.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,815.51 | 3,232.34 | 5,996.70 | 5,061.89 |