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上投摩根双债增利债券C(000378)

2021-03-05     1.06000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,232.345,061.895,061.898,275.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68.90437.90293.51-42.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,703.883,131.402,853.62464.85
基金赎回款2,152.365,398.852,212.333,635.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-448.48-2,267.45641.30-3,170.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37.250.000.000.00
期末基金净值2,815.513,232.345,996.705,061.89