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上投摩根双债增利债券C(000378)

2021-10-27     1.0405-0.1631%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,788.433,232.343,232.345,061.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.73127.7968.90437.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款288.582,355.881,703.883,131.40
基金赎回款646.393,841.112,152.365,398.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-357.80-1,485.23-448.48-2,267.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33.5786.4637.250.00
期末基金净值1,362.321,788.432,815.513,232.34