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摩根双债增利债券C(000378)

2024-06-13     1.0171-0.3234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值27,714.3827,714.3810,342.7310,342.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-581.03-175.42-469.97-370.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,429.1326,133.8123,463.64758.23
基金赎回款32,407.0315,982.385,564.625,308.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,977.9010,151.4317,899.02-4,550.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0057.4057.40
期末基金净值25,155.4537,690.3927,714.385,364.80