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景顺长城景益货币A(000380)

2020-10-19     0.60810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,179,677.937,434,968.317,434,968.3160,903.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107,880.15236,937.74119,284.6080,906.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,306,211.32143,717,868.3466,271,696.0852,073,935.53
基金赎回款104,768,761.07140,973,158.7263,991,520.0944,699,871.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
537,450.242,744,709.622,280,176.007,374,064.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
107,880.15236,937.74119,284.6080,906.45
期末基金净值10,717,128.1710,179,677.939,715,144.317,434,968.31