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景顺长城景颐双利债券A(000385)

2022-01-17     1.56800.1917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值110,864.23144,969.92144,969.9272,116.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,730.238,617.782,923.364,789.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款255,486.2392,244.7138,178.98155,968.99
基金赎回款51,187.43134,968.18105,669.9273,128.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
204,298.80-42,723.46-67,490.9482,840.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0014,776.43
期末基金净值321,893.26110,864.2380,402.34144,969.92