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景顺长城景颐双利债券C(000386)

2022-07-01     1.5340-0.0651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值110,864.23110,864.23144,969.92144,969.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68,055.656,730.238,617.782,923.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,357,362.39255,486.2392,244.7138,178.98
基金赎回款476,228.7651,187.43134,968.18105,669.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,881,133.63204,298.80-42,723.46-67,490.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
258,745.510.000.000.00
期末基金净值4,801,308.01321,893.26110,864.2380,402.34