-0.0651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,864.23 | 110,864.23 | 144,969.92 | 144,969.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,055.65 | 6,730.23 | 8,617.78 | 2,923.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,357,362.39 | 255,486.23 | 92,244.71 | 38,178.98 |
| 基金赎回款 | 476,228.76 | 51,187.43 | 134,968.18 | 105,669.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,881,133.63 | 204,298.80 | -42,723.46 | -67,490.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 258,745.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,801,308.01 | 321,893.26 | 110,864.23 | 80,402.34 |