3.3360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,914.37 | 22,914.37 | 28,647.13 | 28,647.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,089.41 | 5,476.51 | -4,899.80 | -469.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,766.33 | 27,550.06 | 11,923.33 | 3,793.94 |
| 基金赎回款 | -109,457.92 | 6,592.16 | 11,600.79 | 7,086.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 136,308.41 | 20,957.90 | 322.54 | -3,292.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,774.08 | 0.00 | 1,155.50 | 1,155.50 |
| 期末基金净值 | 162,538.12 | 49,348.78 | 22,914.37 | 23,729.18 |