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华商优势行业混合(000390)

2020-07-09     1.30103.3360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值22,914.3722,914.3728,647.1328,647.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,089.415,476.51-4,899.80-469.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款245,766.3327,550.0611,923.333,793.94
基金赎回款-109,457.926,592.1611,600.797,086.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
136,308.4120,957.90322.54-3,292.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,774.080.001,155.501,155.50
期末基金净值162,538.1249,348.7822,914.3723,729.18