行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商优势行业混合(000390)

2024-02-23     0.97200.8299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值357,434.57179,236.55179,236.55222,624.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,260.0521,736.069,254.8232,874.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款627,801.36363,410.50104,639.24186,424.87
基金赎回款199,098.48153,824.4982,205.02202,307.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
428,702.87209,586.0122,434.22-15,882.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
41,595.2353,124.0517,545.9360,380.44
期末基金净值784,802.26357,434.57193,379.66179,236.55