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华商优势行业混合(000390)

2021-01-27     1.37300.2922%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值162,538.1222,914.3722,914.3728,647.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,590.7930,089.415,476.51-4,899.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款408,549.07245,766.3327,550.0611,923.33
基金赎回款214,857.04-109,457.926,592.1611,600.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
193,692.04136,308.4120,957.90322.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
59,977.0426,774.080.001,155.50
期末基金净值329,843.91162,538.1249,348.7822,914.37