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招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)(000392)

2016-07-29     0.19490.3088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值1,514.674,945.974,945.9739,316.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
176.8311.40-66.00794.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19.531,423.361,004.513,813.64
基金赎回款384.184,866.05-3,897.4038,846.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-364.65-3,442.69-2,892.89-35,032.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00133.22
期末基金净值1,326.841,514.671,987.084,945.97