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融通通源短融债券A(000394)

2020-07-15     1.05750.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值228,995.10228,995.1011,564.2811,564.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,419.665,107.006,172.941,075.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款424,517.80326,427.68375,917.46181,173.16
基金赎回款547,636.23401,489.65141,656.4222,395.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-123,118.43-75,061.97234,261.04158,777.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,292.677,292.6723,003.168,148.84
期末基金净值106,003.66151,747.46228,995.10163,268.78