0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,008,443.69 | 1,008,443.69 | 1,008,443.69 | 9,925.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,434.02 | 6,434.02 | 6,434.02 | 314.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 695,461.84 | 695,461.84 | 695,461.84 | 4,469.92 |
| 基金赎回款 | 1,141,126.05 | 1,141,126.05 | 1,141,126.05 | 2,880.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -445,664.20 | -445,664.20 | -445,664.20 | 1,589.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 101,447.22 | 101,447.22 | 101,447.22 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 467,766.29 | 467,766.29 | 467,766.29 | 11,829.32 |