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汇添富安心中国债券A(000395)

2021-04-12     1.29500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,810.1123,810.1127,007.2927,007.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
395.66233.65936.65485.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,487.3916,966.648,344.635,572.05
基金赎回款39,407.9314,540.9512,478.459,910.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,920.542,425.69-4,133.83-4,338.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,285.2326,469.4523,810.1123,154.21