0.1063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,923.06 | 17,923.06 | 22,219.82 | 22,219.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 299.41 | 204.95 | 322.57 | 245.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,563.10 | 3,242.17 | 2,904.79 | 1,734.28 |
| 基金赎回款 | 11,860.02 | 7,696.70 | 7,524.12 | 2,613.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,296.92 | -4,454.53 | -4,619.33 | -879.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,925.55 | 13,673.48 | 17,923.06 | 21,586.14 |