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汇添富安心中国债券C(000396)

2021-09-17     1.32500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,285.2323,810.1123,810.1127,007.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
321.63395.66233.65936.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,341.9437,487.3916,966.648,344.63
基金赎回款-3,898.9239,407.9314,540.9512,478.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-556.99-1,920.542,425.69-4,133.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,049.8722,285.2326,469.4523,810.11