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汇添富安心中国债券C(000396)

2020-10-28     1.29500.0773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,810.1127,007.2927,007.2918,937.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
233.65936.65485.291,194.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,966.648,344.635,572.0516,961.48
基金赎回款14,540.9512,478.459,910.4110,085.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,425.69-4,133.83-4,338.366,875.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,469.4523,810.1123,154.2127,007.29