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汇添富安心中国债券C(000396)

2020-05-29     1.30000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值27,007.2927,007.2918,937.1618,937.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
936.65485.291,194.51458.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,344.635,572.0516,961.486,419.58
基金赎回款12,478.459,910.4110,085.872,159.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,133.83-4,338.366,875.624,260.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,810.1123,154.2127,007.2923,656.53