-0.2959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,324.57 | 9,324.57 | 6,057.80 | 6,057.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 192.10 | 103.56 | 417.18 | 7.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,007.10 | 2,007.10 | 6,745.01 | 6,745.01 |
| 基金赎回款 | 5,824.73 | 5,824.73 | 3,895.43 | -3,895.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,817.64 | -3,817.64 | 2,849.58 | 2,849.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,699.03 | 5,610.50 | 9,324.57 | 8,915.25 |