-0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 790,229.60 | 900,903.13 | 900,903.13 | 1,181,871.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,952.93 | 11,393.20 | 8,653.67 | 48,350.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 408,794.05 | 425,415.63 | 253,215.38 | 964,001.04 |
| 基金赎回款 | 185,124.48 | 530,497.07 | 245,625.65 | 1,263,460.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 223,669.56 | -105,081.45 | 7,589.73 | -299,459.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,985.29 | 0.00 | 29,859.68 |
| 期末基金净值 | 1,029,852.09 | 790,229.60 | 917,146.54 | 900,903.13 |