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工银纯债债券B(000403)

2020-07-08     1.1227-0.1512%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值466,932.22466,932.22748,565.56748,565.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,514.9210,758.1144,868.7123,546.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款308,715.70126,755.90335,729.07141,854.99
基金赎回款299,259.56190,331.03616,871.33257,729.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,456.14-63,575.13-281,142.26-115,874.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,745.780.0045,359.7830,705.10
期末基金净值471,157.51414,115.21466,932.22625,533.32