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易方达新兴成长混合(000404)

2020-06-05     3.54300.6534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值147,182.25147,182.25204,963.18204,963.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
120,978.3637,848.61-97,791.15-30,182.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款316,592.5496,847.58405,970.29342,942.79
基金赎回款277,888.47123,214.59365,960.07269,249.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,704.06-26,367.0140,010.2373,692.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值306,864.68158,663.86147,182.25248,473.21