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易方达新兴成长混合(000404)

2021-01-27     4.74000.2114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值306,864.68147,182.25147,182.25204,963.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
204,302.17120,978.3637,848.61-97,791.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,213,273.46316,592.5496,847.58405,970.29
基金赎回款852,526.59277,888.47123,214.59365,960.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
360,746.8738,704.06-26,367.0140,010.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值871,913.72306,864.68158,663.86147,182.25