-4.1579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 780,240.75 | 780,240.75 | 306,864.68 | 306,864.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 113,698.01 | 66,883.76 | 297,225.49 | 204,302.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 351,805.31 | 141,250.08 | 1,893,444.58 | 1,213,273.46 |
| 基金赎回款 | 729,066.15 | 484,340.62 | 1,717,293.99 | 852,526.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -377,260.84 | -343,090.54 | 176,150.58 | 360,746.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 516,677.93 | 504,033.98 | 780,240.75 | 871,913.72 |