-1.5927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 387,475.04 | 392,253.85 | 392,253.85 | 338,960.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 260,861.77 | 220,916.35 | 8,233.56 | 10,316.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,432.39 | 117,118.61 | 21,188.90 | 160,350.52 |
| 基金赎回款 | 201,523.28 | 342,813.77 | 89,169.95 | 117,373.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,090.89 | -225,695.16 | -67,981.05 | 42,977.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 570,245.93 | 387,475.04 | 332,506.37 | 392,253.85 |