0.6534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,182.25 | 147,182.25 | 204,963.18 | 204,963.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120,978.36 | 37,848.61 | -97,791.15 | -30,182.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316,592.54 | 96,847.58 | 405,970.29 | 342,942.79 |
| 基金赎回款 | 277,888.47 | 123,214.59 | 365,960.07 | 269,249.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,704.06 | -26,367.01 | 40,010.23 | 73,692.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 306,864.68 | 158,663.86 | 147,182.25 | 248,473.21 |