-0.4564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 392,253.85 | 338,960.00 | 338,960.00 | 340,808.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,233.56 | 10,316.59 | -1,763.11 | 6,003.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,188.90 | 160,350.52 | 60,031.91 | 160,084.23 |
| 基金赎回款 | 89,169.95 | 117,373.26 | 36,227.43 | 167,936.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,981.05 | 42,977.26 | 23,804.49 | -7,851.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 332,506.37 | 392,253.85 | 361,001.38 | 338,960.00 |