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易方达新兴成长混合(000404)

2022-06-29     5.0250-4.1579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值780,240.75780,240.75306,864.68306,864.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113,698.0166,883.76297,225.49204,302.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款351,805.31141,250.081,893,444.581,213,273.46
基金赎回款729,066.15484,340.621,717,293.99852,526.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-377,260.84-343,090.54176,150.58360,746.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值516,677.93504,033.98780,240.75871,913.72