-0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,642.69 | 396,826.32 | 396,826.32 | 17,544.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,524.64 | -6,910.71 | -1,820.39 | -1,202.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,893.12 | 129,417.83 | 107,465.49 | 454,422.60 |
| 基金赎回款 | 117,984.98 | 340,690.75 | 82,807.10 | 32,701.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,091.86 | -211,272.92 | 24,658.40 | 421,720.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,236.92 |
| 期末基金净值 | 83,075.47 | 178,642.69 | 419,664.33 | 396,826.32 |