-0.3936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,688.94 | 178,642.69 | 178,642.69 | 396,826.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,815.67 | 4,132.40 | 3,524.64 | -6,910.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,211.38 | 36,493.22 | 18,893.12 | 129,417.83 |
| 基金赎回款 | 27,363.47 | 123,579.37 | 117,984.98 | 340,690.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,152.08 | -87,086.14 | -99,091.86 | -211,272.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,352.53 | 95,688.94 | 83,075.47 | 178,642.69 |