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汇添富双利增强债券A(000406)

2023-01-30     1.07200.2806%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,544.9863,723.6163,723.6120,188.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72.97-897.51659.143,541.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,393.0626,260.7421,571.4394,026.99
基金赎回款5,929.0971,541.8643,033.3754,033.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,463.96-45,281.13-21,461.9439,993.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,081.9117,544.9842,920.8163,723.61