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汇添富双利增强债券A(000406)

2021-04-19     1.21900.9942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,188.2320,188.2365,345.2865,345.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,541.42743.522,762.372,008.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,026.9951,406.7616,055.727,786.18
基金赎回款54,033.0222,171.9763,481.8048,791.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,993.9729,234.80-47,426.08-41,004.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00493.35493.35
期末基金净值63,723.6150,166.5520,188.2325,855.39