0.1640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 411,478.65 | 95,688.94 | 95,688.94 | 178,642.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179,309.61 | 17,367.42 | 2,815.67 | 4,132.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,521,088.34 | 485,046.92 | 5,211.38 | 36,493.22 |
| 基金赎回款 | 1,178,885.65 | 186,624.64 | 27,363.47 | 123,579.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,342,202.69 | 298,422.28 | -22,152.08 | -87,086.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,932,990.95 | 411,478.65 | 76,352.53 | 95,688.94 |