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汇添富双利增强债券A(000406)

2021-09-24     1.2420-0.2410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值63,723.6120,188.2320,188.2365,345.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
659.143,541.42743.522,762.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,571.4394,026.9951,406.7616,055.72
基金赎回款43,033.3754,033.0222,171.9763,481.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,461.9439,993.9729,234.80-47,426.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00493.35
期末基金净值42,920.8163,723.6150,166.5520,188.23