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汇添富双利增强债券C(000407)

2020-10-22     1.1790-0.1693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值20,188.2365,345.2865,345.2844,941.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
743.522,762.372,008.401,014.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,406.7616,055.727,786.1874,088.98
基金赎回款22,171.9763,481.8048,791.1252,194.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,234.80-47,426.08-41,004.9421,894.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00493.35493.352,506.05
期末基金净值50,166.5520,188.2325,855.3965,345.28