-0.4253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,608.81 | 88,507.85 | 88,507.85 | 134,875.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 471.29 | -25,378.30 | -14,151.72 | -9,939.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,805.63 | 13,701.14 | 6,759.89 | 112,407.52 |
| 基金赎回款 | 5,662.11 | 27,221.88 | 10,160.89 | 148,835.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,856.48 | -13,520.74 | -3,401.00 | -36,428.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,223.62 | 49,608.81 | 70,955.12 | 88,507.85 |