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景顺长城优质成长股票(000411)

2021-09-17     1.82300.9413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,561.669,672.789,672.787,325.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
314.591,711.29599.052,851.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,164.982,847.251,210.981,971.78
基金赎回款1,622.569,669.667,144.342,476.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-457.59-6,822.41-5,933.36-504.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,418.664,561.664,338.479,672.78