4.5752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,331.26 | 5,331.26 | 3,915.11 | 3,915.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -543.69 | -316.05 | -445.77 | -71.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,142.63 | 275.86 | 2,432.70 | 427.90 |
| 基金赎回款 | 12,491.52 | 2,076.92 | 570.77 | 277.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,651.10 | -1,801.06 | 1,861.93 | 149.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,349.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,089.25 | 3,214.15 | 5,331.26 | 3,993.93 |