-0.7271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,983.26 | 66,494.94 | 66,494.94 | 21,089.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 239,974.73 | 43,642.77 | -2,114.67 | 6,442.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 805,950.75 | 233,432.06 | 126,498.85 | 85,517.99 |
| 基金赎回款 | 357,117.93 | 230,586.51 | 128,783.27 | 46,554.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 448,832.81 | 2,845.56 | -2,284.42 | 38,963.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 801,790.81 | 112,983.26 | 62,095.85 | 66,494.94 |