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景顺长城优质成长股票(000411)

2021-04-14     1.78301.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,672.789,672.787,325.867,325.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,711.29599.052,851.651,852.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,847.251,210.981,971.78686.76
基金赎回款9,669.667,144.342,476.521,122.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,822.41-5,933.36-504.74-435.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,561.664,338.479,672.788,742.21