-2.8723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 21,089.25 | 21,089.25 | 5,331.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,442.12 | 2,449.57 | -543.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 85,517.99 | 24,295.20 | 32,142.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 46,554.43 | 12,466.27 | 12,491.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 38,963.57 | 11,828.92 | 19,651.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,349.42 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 66,494.94 | 35,367.74 | 21,089.25 |