-0.3308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,111.78 | 5,111.78 | 5,181.90 | 5,181.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -188.70 | 143.96 | -269.50 | -89.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 622.57 | 91.56 | 894.44 | 550.34 |
| 基金赎回款 | 863.54 | 287.00 | 381.64 | -190.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -240.97 | -195.45 | 512.80 | 359.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 126.25 | 126.25 | 313.41 | 313.41 |
| 期末基金净值 | 4,555.86 | 4,934.03 | 5,111.78 | 5,138.24 |