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国联安新精选混合A(000417)

2024-06-21     1.1516-0.0607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,111.785,111.785,181.905,181.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-188.70143.96-269.50-89.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款622.5791.56894.44550.34
基金赎回款863.54287.00381.64-190.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-240.97-195.45512.80359.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
126.25126.25313.41313.41
期末基金净值4,555.864,934.035,111.785,138.24