-0.0329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,555.86 | 4,555.86 | 5,111.78 | 5,111.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 282.47 | -142.58 | -188.70 | 143.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.64 | 38.95 | 622.57 | 91.56 |
| 基金赎回款 | 796.68 | 169.30 | 863.54 | 287.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -728.04 | -130.36 | -240.97 | -195.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 126.25 | 126.25 |
| 期末基金净值 | 4,110.29 | 4,282.92 | 4,555.86 | 4,934.03 |