-0.1593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,181.90 | 5,181.90 | 40,677.99 | 40,677.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -269.50 | -89.70 | -548.39 | -400.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 894.44 | 550.34 | 3,796.50 | 3,434.18 |
| 基金赎回款 | 381.64 | -190.87 | 34,961.41 | 33,545.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 512.80 | 359.46 | -31,164.91 | -30,110.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 313.41 | 313.41 | 3,782.79 | 3,782.79 |
| 期末基金净值 | 5,111.78 | 5,138.24 | 5,181.90 | 6,384.25 |