行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安新精选混合(000417)

2020-10-20     1.55370.3553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,526.516,747.946,747.9417,465.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,961.303,261.641,249.94-5,055.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,013.994,583.64373.247,167.75
基金赎回款4,277.433,066.71998.8712,116.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,263.431,516.94-625.63-4,948.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00713.58
期末基金净值10,224.3811,526.517,372.246,747.94