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国联安新精选混合(000417)

2020-07-03     1.34561.5700%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,747.946,747.9417,465.4617,465.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,261.641,249.94-5,055.51-1,909.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,583.64373.247,167.756,755.14
基金赎回款3,066.71998.8712,116.194,033.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,516.94-625.63-4,948.442,721.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00713.580.00
期末基金净值11,526.517,372.246,747.9418,277.03