0.7159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,494.17 | 97,494.17 | 39,418.28 | 39,418.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,597.41 | 5,369.19 | -8,210.65 | -2,475.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,915.15 | 14,469.45 | 88,793.38 | 17,161.85 |
| 基金赎回款 | 75,870.37 | 59,898.56 | 22,506.84 | 8,266.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,955.22 | -45,429.10 | 66,286.54 | 8,895.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,941.53 | 57,434.25 | 97,494.17 | 45,838.40 |