0.4786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 260,965.08 | 54,941.53 | 54,941.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14,724.60 | 23,471.05 | 1,694.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 83,964.89 | 411,559.80 | 80,530.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 82,051.87 | 185,900.93 | 21,070.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,913.02 | 225,658.87 | 59,460.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 43,106.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 277,602.70 | 260,965.08 | 116,095.87 |