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景顺长城成长之星股票(000418)

2021-06-17     4.06601.0689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,483.0512,483.055,996.385,996.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,494.466,775.644,056.171,909.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,183.2846,903.7610,550.553,207.85
基金赎回款61,530.8427,622.848,120.053,212.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,652.4419,280.922,430.50-4.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,629.9538,539.6112,483.057,901.35