1.5166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 260,971.20 | 260,965.08 | 260,965.08 | 54,941.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,710.87 | 62,005.66 | 14,724.60 | 23,471.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,166.98 | 249,211.65 | 83,964.89 | 411,559.80 |
| 基金赎回款 | 154,290.54 | 289,444.72 | 82,051.87 | 185,900.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,123.56 | -40,233.07 | 1,913.02 | 225,658.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,766.47 | 0.00 | 43,106.37 |
| 期末基金净值 | 294,558.51 | 260,971.20 | 277,602.70 | 260,965.08 |