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景顺长城成长之星股票(000418)

2022-05-20     4.02700.8262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值40,629.9540,629.9512,483.0512,483.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,086.502,379.9516,494.466,775.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,878.5314,477.2173,183.2846,903.76
基金赎回款33,176.7020,116.8261,530.8427,622.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,298.17-5,639.6111,652.4419,280.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,418.2837,370.2940,629.9538,539.61