1.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,483.05 | 12,483.05 | 5,996.38 | 5,996.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,494.46 | 6,775.64 | 4,056.17 | 1,909.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,183.28 | 46,903.76 | 10,550.55 | 3,207.85 |
| 基金赎回款 | 61,530.84 | 27,622.84 | 8,120.05 | 3,212.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,652.44 | 19,280.92 | 2,430.50 | -4.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,629.95 | 38,539.61 | 12,483.05 | 7,901.35 |