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景顺长城成长之星股票(000418)

2020-11-26     3.6590-0.6516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,483.055,996.385,996.387,300.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,775.644,056.171,909.55-1,727.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,903.7610,550.553,207.853,216.99
基金赎回款27,622.848,120.053,212.432,793.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,280.922,430.50-4.57423.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,539.6112,483.057,901.355,996.38