0.8262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,629.95 | 40,629.95 | 12,483.05 | 12,483.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,086.50 | 2,379.95 | 16,494.46 | 6,775.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,878.53 | 14,477.21 | 73,183.28 | 46,903.76 |
| 基金赎回款 | 33,176.70 | 20,116.82 | 61,530.84 | 27,622.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,298.17 | -5,639.61 | 11,652.44 | 19,280.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,418.28 | 37,370.29 | 40,629.95 | 38,539.61 |