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大摩优质信价纯债债券A(000419)

2022-09-29     1.0437-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值123,054.63111,130.30111,130.30252,933.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,779.144,461.672,152.992,529.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,939.26112,389.1147,821.64292,877.47
基金赎回款64,184.90101,417.9967,121.91423,484.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,245.6410,971.11-19,300.27-130,607.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,927.013,508.461,743.8913,725.56
期末基金净值106,661.11123,054.6392,239.13111,130.30