0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,418.27 | 123,054.63 | 123,054.63 | 111,130.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 178.78 | 206.36 | 1,779.14 | 4,461.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 435.86 | 49,536.47 | 47,939.26 | 112,389.11 |
| 基金赎回款 | 1,458.75 | 162,452.18 | 64,184.90 | 101,417.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,022.89 | -112,915.71 | -16,245.64 | 10,971.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,927.01 | 1,927.01 | 3,508.46 |
| 期末基金净值 | 7,574.16 | 8,418.27 | 106,661.11 | 123,054.63 |