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大摩优质信价纯债债券A(000419)

2021-10-18     1.0542-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值111,130.30252,933.60252,933.60315,173.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,152.992,529.642,476.7112,435.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,821.64292,877.47279,687.73258,935.60
基金赎回款67,121.91423,484.85-290,657.28322,233.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,300.27-130,607.38-10,969.56-63,297.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,743.8913,725.5611,466.7011,377.47
期末基金净值92,239.13111,130.30232,974.04252,933.60