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大摩优质信价纯债A(000419)

2024-07-19     1.08060.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,418.278,418.27123,054.63123,054.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
258.46178.78206.361,779.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,677.38435.8649,536.4747,939.26
基金赎回款2,984.391,458.75162,452.1864,184.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,307.01-1,022.89-112,915.71-16,245.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,927.011,927.01
期末基金净值7,369.727,574.168,418.27106,661.11