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大摩优质信价纯债C(000420)

2024-03-01     1.0463-0.0764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,418.27123,054.63123,054.63111,130.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
178.78206.361,779.144,461.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款435.8649,536.4747,939.26112,389.11
基金赎回款1,458.75162,452.1864,184.90101,417.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,022.89-112,915.71-16,245.6410,971.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,927.011,927.013,508.46
期末基金净值7,574.168,418.27106,661.11123,054.63