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大摩优质信价纯债债券C(000420)

2022-08-09     1.0516-0.1614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值111,130.30111,130.30252,933.60252,933.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,461.672,152.992,529.642,476.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,389.1147,821.64292,877.47279,687.73
基金赎回款101,417.9967,121.91423,484.85-290,657.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,971.11-19,300.27-130,607.38-10,969.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,508.461,743.8913,725.5611,466.70
期末基金净值123,054.6392,239.13111,130.30232,974.04