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大摩优质信价纯债债券C(000420)

2020-06-05     1.0450-0.1910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值315,173.54315,173.5411,873.1011,873.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,435.035,847.1211,364.75876.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款258,935.60112,684.61580,808.78241,683.10
基金赎回款322,233.11172,322.42247,786.5217,104.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,297.51-59,637.81333,022.26224,579.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,377.470.0041,086.5719,945.34
期末基金净值252,933.60261,382.85315,173.54217,383.26