-0.0618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,034.19 | 22,809.12 | 22,809.12 | 7,369.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 458.24 | 289.47 | 195.81 | 1,391.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,656.27 | 71,304.14 | 53,137.17 | 275,719.99 |
| 基金赎回款 | 25,361.26 | 71,368.54 | 24,015.48 | 261,671.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,295.02 | -64.40 | 29,121.69 | 14,048.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,787.44 | 23,034.19 | 52,126.62 | 22,809.12 |