0.0535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,355.26 | 10,784.22 | 10,784.22 | 20,730.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -645.90 | 206.44 | 215.49 | 4,007.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,742.82 | 5,087.92 | 1,044.84 | 28,554.80 |
| 基金赎回款 | 1,029.48 | 10,723.32 | 6,230.31 | 42,508.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 713.34 | -5,635.40 | -5,185.47 | -13,953.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,422.70 | 5,355.26 | 5,814.24 | 10,784.22 |