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前海开源事件驱动混合A(000423)

2020-11-24     1.9580-1.2109%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值20,730.1019,461.0919,461.0922,439.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,540.918,476.366,910.80-5,914.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,687.0325,246.4020,976.1933,674.23
基金赎回款21,744.1132,453.7620,625.2630,737.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,942.93-7,207.36350.932,936.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,213.9320,730.1026,722.8319,461.09