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前海开源事件驱动混合A(000423)

2021-09-28     2.07501.0716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,784.2220,730.1020,730.1019,461.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
215.494,007.572,540.918,476.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,044.8428,554.8024,687.0325,246.40
基金赎回款6,230.3142,508.2421,744.1132,453.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,185.47-13,953.442,942.93-7,207.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,814.2410,784.2226,213.9320,730.10