0.9188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,730.10 | 19,461.09 | 19,461.09 | 22,439.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,540.91 | 8,476.36 | 6,910.80 | -5,914.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,687.03 | 25,246.40 | 20,976.19 | 33,674.23 |
| 基金赎回款 | 21,744.11 | 32,453.76 | 20,625.26 | 30,737.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,942.93 | -7,207.36 | 350.93 | 2,936.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,213.93 | 20,730.10 | 26,722.83 | 19,461.09 |