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前海开源事件驱动混合A(000423)

2023-03-27     1.86900.0535%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,355.2610,784.2210,784.2220,730.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-645.90206.44215.494,007.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,742.825,087.921,044.8428,554.80
基金赎回款1,029.4810,723.326,230.3142,508.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
713.34-5,635.40-5,185.47-13,953.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,422.705,355.265,814.2410,784.22