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长盛添利宝货币A(000424)

2024-06-13     0.41700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,730,224.781,730,224.781,493,526.111,493,526.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,950.6416,265.5428,822.2114,982.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,539,706.8311,108,661.3121,040,342.839,953,015.34
基金赎回款24,094,313.9110,951,500.1920,803,644.169,897,403.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
445,392.92157,161.12236,698.6655,612.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,950.6416,265.5428,822.2114,982.12
期末基金净值2,175,617.701,887,385.891,730,224.781,549,138.16