0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,769,633.65 | 2,647,977.85 | 2,647,977.85 | 2,175,617.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,107.08 | 29,675.33 | 15,738.76 | 38,092.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,791,123.72 | 30,914,736.03 | 14,540,809.34 | 29,391,237.56 |
| 基金赎回款 | 16,822,128.66 | 30,793,080.24 | 14,516,297.50 | 28,918,877.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,004.93 | 121,655.80 | 24,511.83 | 472,360.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,107.08 | 29,675.33 | 15,738.76 | 38,092.30 |
| 期末基金净值 | 2,738,628.72 | 2,769,633.65 | 2,672,489.69 | 2,647,977.85 |