行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛添利宝货币A(000424)

2021-06-11     0.52180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值515,288.15515,288.15156,294.27156,294.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,866.405,656.628,538.083,693.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,887,819.298,745,096.666,510,412.182,015,864.93
基金赎回款19,569,520.578,451,044.776,151,418.301,782,537.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
318,298.72294,051.89358,993.88233,327.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,866.405,656.628,538.083,693.51
期末基金净值833,586.87809,340.04515,288.15389,621.95