0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,730,224.78 | 1,730,224.78 | 1,493,526.11 | 1,493,526.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,950.64 | 16,265.54 | 28,822.21 | 14,982.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,539,706.83 | 11,108,661.31 | 21,040,342.83 | 9,953,015.34 |
| 基金赎回款 | 24,094,313.91 | 10,951,500.19 | 20,803,644.16 | 9,897,403.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 445,392.92 | 157,161.12 | 236,698.66 | 55,612.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,950.64 | 16,265.54 | 28,822.21 | 14,982.12 |
| 期末基金净值 | 2,175,617.70 | 1,887,385.89 | 1,730,224.78 | 1,549,138.16 |