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长盛添利宝货币B(000425)

2024-03-04     0.53030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,730,224.781,493,526.111,493,526.11833,586.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,265.5428,822.2114,982.1227,921.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,108,661.3121,040,342.839,953,015.3427,622,253.73
基金赎回款10,951,500.1920,803,644.169,897,403.3026,962,314.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
157,161.12236,698.6655,612.04659,939.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,265.5428,822.2114,982.1227,921.06
期末基金净值1,887,385.891,730,224.781,549,138.161,493,526.11