0.1347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,961.38 | 40,961.38 | 61,861.60 | 61,861.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,860.10 | -2,414.36 | -12,756.25 | -5,557.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,261.21 | 822.93 | 7,985.88 | 5,875.58 |
| 基金赎回款 | 5,501.53 | 3,182.40 | 16,129.86 | 9,279.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,240.32 | -2,359.47 | -8,143.98 | -3,404.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,860.95 | 36,187.54 | 40,961.38 | 52,899.96 |