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中银优秀企业混合(000432)

2021-09-17     2.3750-0.2939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,526.9915,343.2015,343.203,202.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89.192,315.002,386.542,706.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款381.473,557.512,475.0912,759.29
基金赎回款6,622.5812,688.7110,536.053,324.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,241.11-9,131.21-8,060.969,434.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,375.078,526.999,668.7715,343.20