行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银优秀企业混合(000432)

2020-11-25     2.1380-1.7915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,343.203,202.543,202.544,171.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,386.542,706.05623.30-374.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,475.0912,759.29733.061,038.20
基金赎回款10,536.053,324.68-898.321,632.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,060.969,434.61-165.26-594.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,668.7715,343.203,660.593,202.54