净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,744.56 | 1,744.56 | 2,191.05 | 2,191.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -243.31 | 48.16 | -479.33 | -257.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 189.84 | 141.62 | 284.72 | 159.42 |
基金赎回款 | 243.57 | 95.40 | 251.87 | -148.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53.73 | 46.22 | 32.84 | 11.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,447.53 | 1,838.94 | 1,744.56 | 1,945.29 |