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中银优秀企业混合(000432)

2024-04-23     1.6430-2.7235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,744.561,744.562,191.052,191.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-243.3148.16-479.33-257.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款189.84141.62284.72159.42
基金赎回款243.5795.40251.87-148.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53.7346.2232.8411.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,447.531,838.941,744.561,945.29