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新华壹诺宝货币A(000434)

2021-06-21     0.44250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值226,014.43226,014.431,166,812.181,166,812.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,547.674,045.7412,809.219,676.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,597,605.461,565,122.802,544,049.372,005,975.53
基金赎回款2,749,351.131,246,346.383,484,847.122,760,150.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
848,254.32318,776.43-940,797.75-754,174.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,547.674,045.7412,809.219,676.88
期末基金净值1,074,268.75544,790.85226,014.43412,637.38