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新华壹诺宝A(000434)

2024-03-18     0.46100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值753,531.161,167,769.651,167,769.651,074,268.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,565.7614,424.738,189.7613,940.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,252,067.027,695,340.985,069,409.686,004,595.93
基金赎回款2,344,706.578,109,579.484,155,592.895,911,095.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-92,639.54-414,238.50913,816.7993,500.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,565.7614,424.738,189.7613,940.65
期末基金净值660,891.62753,531.162,081,586.451,167,769.65