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新华壹诺宝货币A(000434)

2020-08-05     0.43010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,166,812.181,166,812.181,542,478.961,542,478.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,809.219,676.8839,181.4425,054.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,544,049.372,005,975.537,439,392.194,287,294.13
基金赎回款3,484,847.122,760,150.337,815,058.985,241,919.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-940,797.75-754,174.79-375,666.78-954,624.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,809.219,676.8839,181.4425,054.84
期末基金净值226,014.43412,637.381,166,812.18587,854.04