行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达裕惠定开混合发起式A(000436)

2023-12-07     1.63200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值420,691.24319,594.76319,594.76298,185.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,221.401,978.097,807.9025,456.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款138,028.48415,789.98198,111.8485,271.66
基金赎回款149,385.00291,415.92114,178.6889,318.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,356.52124,374.0683,933.15-4,047.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,040.2825,255.6725,255.670.00
期末基金净值407,515.84420,691.24386,080.14319,594.76