0.1039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 341,175.46 | 118,680.84 | 118,680.84 | 370,905.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,764.46 | 10,337.06 | 3,647.70 | 11,950.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,976.71 | 271,263.44 | 67,339.46 | 14,593.34 |
| 基金赎回款 | 107,363.94 | 54,537.91 | 15,066.61 | 278,768.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,387.23 | 216,725.53 | 52,272.85 | -264,175.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,135.25 | 4,567.97 | 4,567.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 276,417.44 | 341,175.46 | 170,033.41 | 118,680.84 |