0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 420,691.24 | 420,691.24 | 319,594.76 | 319,594.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,586.68 | 15,221.40 | 1,978.09 | 7,807.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216,522.88 | 138,028.48 | 415,789.98 | 198,111.84 |
| 基金赎回款 | 263,855.14 | 149,385.00 | 291,415.92 | 114,178.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,332.26 | -11,356.52 | 124,374.06 | 83,933.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,040.28 | 17,040.28 | 25,255.67 | 25,255.67 |
| 期末基金净值 | 370,905.39 | 407,515.84 | 420,691.24 | 386,080.14 |