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易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2022-06-24     1.67100.2400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值298,185.44298,185.44318,602.01318,602.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,456.5612,675.5016,759.044,495.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,271.661,646.531,736.421,303.82
基金赎回款89,318.8951,743.0126,650.63443.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,047.23-50,096.48-24,914.21859.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0012,261.400.00
期末基金净值319,594.76260,764.45298,185.44323,957.52