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易方达裕惠定开混合发起式A(000436)

2024-10-11     1.7360-0.9698%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值370,905.39420,691.24420,691.24319,594.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,618.8514,586.6815,221.401,978.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,938.29216,522.88138,028.48415,789.98
基金赎回款182,518.17263,855.14149,385.00291,415.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-168,579.88-47,332.26-11,356.52124,374.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0017,040.2817,040.2825,255.67
期末基金净值207,944.36370,905.39407,515.84420,691.24