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易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2020-07-31     1.65400.0605%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值343,978.91343,978.91326,260.59326,260.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,703.7319,319.3919,922.564,019.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,226.79984.32222.6753.81
基金赎回款443.9860.412,426.90772.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,782.81923.91-2,204.24-718.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
61,863.4430,401.180.000.00
期末基金净值318,602.01333,821.04343,978.91329,561.74