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易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2021-01-21     1.65200.2427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值318,602.01343,978.91343,978.91326,260.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,495.5934,703.7319,319.3919,922.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,303.822,226.79984.32222.67
基金赎回款443.90443.9860.412,426.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
859.921,782.81923.91-2,204.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0061,863.4430,401.180.00
期末基金净值323,957.52318,602.01333,821.04343,978.91