0.2400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 298,185.44 | 298,185.44 | 318,602.01 | 318,602.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,456.56 | 12,675.50 | 16,759.04 | 4,495.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,271.66 | 1,646.53 | 1,736.42 | 1,303.82 |
| 基金赎回款 | 89,318.89 | 51,743.01 | 26,650.63 | 443.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,047.23 | -50,096.48 | -24,914.21 | 859.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,261.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 319,594.76 | 260,764.45 | 298,185.44 | 323,957.52 |