0.0605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 343,978.91 | 343,978.91 | 326,260.59 | 326,260.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,703.73 | 19,319.39 | 19,922.56 | 4,019.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,226.79 | 984.32 | 222.67 | 53.81 |
| 基金赎回款 | 443.98 | 60.41 | 2,426.90 | 772.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,782.81 | 923.91 | -2,204.24 | -718.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,863.44 | 30,401.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 318,602.01 | 333,821.04 | 343,978.91 | 329,561.74 |