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融通通启一年定期开放债券A(000437)

2020-08-05     1.03550.0483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值55,047.4755,047.4757,816.2057,816.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,115.711,596.663,970.991,653.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,332.241,334.0050,388.050.00
基金赎回款2,660.940.0056,710.520.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,671.301,334.00-6,322.470.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,509.941,438.08417.250.00
期末基金净值65,324.5456,540.0555,047.4759,469.57