行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通通启一年定期开放债券A(000437)

2020-11-26     1.0291-0.0486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值65,324.5455,047.4755,047.4757,816.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,719.123,115.711,596.663,970.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,832.4313,332.241,334.0050,388.05
基金赎回款198.922,660.940.0056,710.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,633.5110,671.301,334.00-6,322.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,873.503,509.941,438.08417.25
期末基金净值66,803.6665,324.5456,540.0555,047.47