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国金通用鑫利分级债券(000453)

2015-05-18     1.03902.3645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-06-30
期初基金净值43,308.6043,308.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,970.561,445.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,706.500.00
基金赎回款25,471.740.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,765.250.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,513.9144,753.87