7.8278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,308.60 | 43,308.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,970.56 | 1,445.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,706.50 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 25,471.74 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,765.25 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,513.91 | 44,753.87 |