-1.4311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,478.96 | 146,862.53 | 146,862.53 | 164,861.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,750.46 | -35,168.28 | -13,006.90 | 25,317.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,520.40 | 28,907.14 | 21,761.87 | 79,289.52 |
| 基金赎回款 | 21,479.54 | 44,122.43 | 16,008.02 | 122,605.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,959.14 | -15,215.29 | 5,753.85 | -43,316.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,270.28 | 96,478.96 | 139,609.48 | 146,862.53 |