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农银主题轮动混合(000462)

2023-06-06     2.9360-1.9405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值68,373.8668,373.8656,579.6756,579.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,836.37-12,368.3421,254.993,528.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,236.2812,304.8634,012.9611,922.82
基金赎回款17,810.0912,639.8043,473.7622,387.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
426.20-334.93-9,460.80-10,464.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,963.6855,670.5868,373.8649,643.49