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农银主题轮动混合(000462)

2022-05-18     2.55410.7455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值56,579.6756,579.6759,144.1159,144.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,254.993,528.7535,283.8821,591.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,012.9611,922.8237,253.9013,579.14
基金赎回款43,473.7622,387.7575,102.2240,362.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,460.80-10,464.93-37,848.33-26,783.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,373.8649,643.4956,579.6753,952.11