-1.1518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,963.68 | 44,963.68 | 68,373.86 | 68,373.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,834.41 | 10,964.76 | -23,836.37 | -12,368.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,165.90 | 11,835.93 | 18,236.28 | 12,304.86 |
| 基金赎回款 | 12,956.86 | 7,047.66 | 17,810.09 | 12,639.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,209.04 | 4,788.27 | 426.20 | -334.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,338.31 | 60,716.72 | 44,963.68 | 55,670.58 |