行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银主题轮动混合A(000462)

2024-05-23     2.2720-1.8914%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,963.6844,963.6868,373.8668,373.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,834.4110,964.76-23,836.37-12,368.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,165.9011,835.9318,236.2812,304.86
基金赎回款12,956.867,047.6617,810.0912,639.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,209.044,788.27426.20-334.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,338.3160,716.7244,963.6855,670.58