-1.9405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,373.86 | 68,373.86 | 56,579.67 | 56,579.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,836.37 | -12,368.34 | 21,254.99 | 3,528.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,236.28 | 12,304.86 | 34,012.96 | 11,922.82 |
| 基金赎回款 | 17,810.09 | 12,639.80 | 43,473.76 | 22,387.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 426.20 | -334.93 | -9,460.80 | -10,464.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,963.68 | 55,670.58 | 68,373.86 | 49,643.49 |