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农银主题轮动混合(000462)

2021-05-11     2.1724-0.6130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值59,144.1159,144.1150,843.2250,843.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,283.8821,591.5526,279.2116,787.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,253.9013,579.1417,264.6111,485.33
基金赎回款75,102.2240,362.6935,242.9315,504.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,848.33-26,783.55-17,978.32-4,018.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,579.6753,952.1159,144.1163,612.04