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华商双债丰利债券A(000463)

2022-08-09     0.62300.4839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,938.0421,938.0432,000.4932,000.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-811.87-1,112.39-7,835.77-4,834.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00244.92244.92
基金赎回款817.93297.262,471.601,467.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-817.93-297.26-2,226.68-1,222.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,308.2420,528.3921,938.0425,943.62