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华商双债丰利债券A(000463)

2021-06-23     0.61700.3252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,000.4932,000.4935,988.4735,988.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,835.77-4,834.53-39.71-132.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款244.92244.92372.91277.06
基金赎回款2,471.601,467.264,321.182,304.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,226.68-1,222.34-3,948.27-2,026.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,938.0425,943.6232,000.4933,828.74