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华商双债丰利债券A(000463)

2023-07-07     0.63400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值20,308.2420,308.2421,938.0421,938.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
303.35302.54-811.87-1,112.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款127.6079.04817.93297.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127.60-79.04-817.93-297.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,483.9820,531.7420,308.2420,528.39