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嘉实活期宝货币A(000464)

2024-02-20     0.53680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,056,791.831,285,267.971,285,267.971,593,692.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,665.7020,951.3412,148.4632,971.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,187,447.3411,452,800.506,493,386.5218,248,963.56
基金赎回款5,037,212.3311,681,276.63-6,631,444.09-18,557,387.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
150,235.01-228,476.14-138,057.57-308,424.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,665.7020,951.3412,148.4632,971.44
期末基金净值1,207,026.841,056,791.831,147,210.401,285,267.97