0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,028,254.78 | 1,158,882.96 | 1,158,882.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,858.88 | 20,543.05 | 12,060.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,989,285.71 | 7,980,086.16 | 4,936,703.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,631,008.13 | 8,110,714.34 | 4,913,049.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 358,277.58 | -130,628.18 | 23,654.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,858.88 | 20,543.05 | 12,060.90 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,386,532.36 | 1,028,254.78 | 1,182,537.49 |