0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,390,019.89 | 1,028,254.78 | 1,028,254.78 | 1,158,882.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,673.14 | 15,667.15 | 7,858.88 | 20,543.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,008,361.95 | 10,030,214.37 | 3,989,285.71 | 7,980,086.16 |
| 基金赎回款 | 9,006,882.42 | 9,668,449.26 | 3,631,008.13 | 8,110,714.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,479.53 | 361,765.11 | 358,277.58 | -130,628.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,673.14 | 15,667.15 | 7,858.88 | 20,543.05 |
| 期末基金净值 | 1,391,499.42 | 1,390,019.89 | 1,386,532.36 | 1,028,254.78 |