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嘉实活期宝货币(000464)

2020-10-27     0.58760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,541,104.581,217,135.181,217,135.18937,999.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,792.6536,811.6618,330.4636,732.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,235,485.4420,575,852.0710,909,066.586,635,953.38
基金赎回款11,157,882.92-20,251,882.6810,672,715.266,356,817.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,602.53323,969.39236,351.32279,135.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,792.6536,811.6618,330.4636,732.78
期末基金净值1,618,707.101,541,104.581,453,486.501,217,135.18