0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,285,267.97 | 1,593,692.07 | 1,593,692.07 | 1,541,104.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,148.46 | 32,971.44 | 18,162.62 | 33,381.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,493,386.52 | 18,248,963.56 | 10,208,284.83 | 22,222,490.15 |
| 基金赎回款 | -6,631,444.09 | -18,557,387.67 | 10,228,992.10 | 22,169,902.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -138,057.57 | -308,424.11 | -20,707.27 | 52,587.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,148.46 | 32,971.44 | 18,162.62 | 33,381.52 |
| 期末基金净值 | 1,147,210.40 | 1,285,267.97 | 1,572,984.80 | 1,593,692.07 |