行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国城镇发展股票(000471)

2021-06-18     2.4470-0.2039%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值103,547.45103,547.4578,560.5078,560.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,422.7614,336.4739,945.0923,059.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,614.266,693.0314,142.707,899.38
基金赎回款82,161.0630,598.4129,100.8512,644.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,546.79-23,905.38-14,958.14-4,745.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,423.4193,978.53103,547.4596,874.87