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富国城镇发展股票(000471)

2020-08-10     2.16100.3250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值78,560.5078,560.50173,841.55173,841.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,945.0923,059.51-62,486.26-40,397.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,142.707,899.3824,184.9415,554.11
基金赎回款29,100.8512,644.5256,979.7450,174.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,958.14-4,745.14-32,794.80-34,620.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,547.4596,874.8778,560.5098,823.34