1.3817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,009.31 | 99,207.75 | 99,207.75 | 88,325.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,368.55 | 5,149.78 | -625.11 | 6,197.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,416.45 | 8,318.18 | 4,336.35 | 50,546.86 |
| 基金赎回款 | 13,149.78 | 64,666.40 | 30,630.03 | 45,863.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,733.33 | -56,348.22 | -26,293.69 | 4,683.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,907.43 | 48,009.31 | 72,288.95 | 99,207.75 |