净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 103,160.71 | 103,160.71 | 78,651.04 | 78,651.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,737.94 | -1,833.87 | -18,312.61 | -10,831.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 37,290.73 | 20,434.46 | 71,307.20 | 57,212.06 |
基金赎回款 | 43,387.55 | 24,979.20 | 28,484.92 | 15,702.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,096.81 | -4,544.74 | 42,822.28 | 41,509.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 88,325.96 | 96,782.10 | 103,160.71 | 109,329.11 |